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工商银行深圳市分行出口退税应收款融资业务详细指南

发布时间:2021-01-07 21:35:01 阅读: 来源:毛领厂家

工商银行

业务简述  出口退税应收款融资业务:为满足企业因出口贸易中产生的退税款未能及时到账而出现的短期融资需求,在企业将退税专户托管我行的前提下,我行向企业提供的以该帐户退税应收款作为第一还款来源的短期融资。  使用对象  我行出口企业客户  特色优势  新模式 新方法 超越传统“两单一票”模式  1.融资时点,本月出口,下月融资

2.融资成数高,最高可达九成

3.手续简便,无需提交两单一票,银行通过报税系统核验退税金额

4.方式灵活,提供单笔或池融资

5.一般不占现有授信,仅凭退税额放款  功能模式及业务办理流程:  1、单笔出口退税融资  2、出口退税池融资  单笔出口退税融资:对应企业每月的出口退税款发放,融资期限参照企业的平均退税周期确定,最长不超过6个月。退税款需优先用于偿还银行融资。  出口退税池融资:按照企业应退未退税款余额的一定比例发放,每月退税款到帐后,可以新换旧,只要满足池融资公式,公司可以继续使用融资,融资期限原则上不超过1年。在满足工行入 池、出池规定的前提下,退税款可以给企业使用。  公式:  池融资比例=池融资本息/池内出口退税应收账款的实际金额×100%。  (池内出口退税应收账款的实际金额=建池或上期退税金额+当期入池金额-当期出池退税金额)  温馨提示:申请单笔融资及池融资以新换旧的,均需提交下述申请材料   外贸型企业:  1.《出口退税应收款融资业务申请书》  2.《外贸企业出口退税汇总申报表》  3.《外贸企业出口退税进货明细申报表》  4.《外贸企业出口退税出口明细申报表》  5.电子口岸出口报关单数据信息、企业电子口岸系统IC卡  6.企业登陆中国出口退税综合服务平台《深圳市出口退税远程申报系统》用户密码(或由客户经理到企业现场查看、下载)  7.国税局《退税资料收文本》中关于税局收单回执的复印件。  8.购进货物的增值税专用发票、出口货物报关单(出口退税专用)(前三笔)  生产型企业:  A.生产型企业(一般贸易方式)  1.《出口退税应收款融资业务申请书》  2.企业电子口岸系统IC卡  3.增值税纳税申报表  4.《生产企业出口货物免、抵、退税汇总申报表》  5.企业登陆国税局网站的密码、纳税人识别号(见《税务登记证》)(或由客户经理到企业现场查看、下载)  B.生产型企业(进料加工复出口)  1.《出口退税应收款融资业务申请书》  2.企业电子口岸系统IC卡   3.《生产企业出口货物免、抵、退税汇总申报表》  4.《生产企业出口货物免、抵、退税货物申报明细表》  5.《生产企业进料加工进口料件申报明细表》

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